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第一部分   盘锦市交通运输局概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘锦市交通运输局2020年度决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分  盘锦市交通运输局2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 盘锦市交通运输局概况

 

一、主要职责及机构设置情况

1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业发展战略、方针政策和法律法规；编制和起草全市公路、水路、地方铁路、运输市场、城市公交的行业发展规划、年度计划，并组织实施。

2、负责全市公路、地方铁路及其配套项目建设、维护和管理工作，监督交通行业建设项目招标，会同有关部门管理公路和地方铁路建设市场；负责交通工程造价管理；组织实施交通重点工程建设；负责交通工程质量与安全生产监督和交通战备工作。

3、负责全市城乡道路运输一体化场站建设的布局规划和建设管理；负责管理和调控道路运输市场，查处道路运输违规行为，规范道路运输行政执法行为，维护道路运输市场平等、有序竞争；负责汽车维修市场、汽车车辆技术的管理及汽车综合性能检测；负责机动车驾驶培训机构的行业管理，监督指导道路运输、城市公交从业培训机构及人员培训，道路危险品货物运输从业人员从业资格的行政许可和交通行业技能评审鉴定工作；组织调控全市重点物资运输和紧急客货运输。

4、负责交通工程项目建设资金筹集、使用和监督管理；负责国有资产管理。负责城市公交行业管理，开发城市公交资源，完善服务体系。

5、负责交通行业统计和信息引导及发布；组织指导交通行业科技开发，推动行业技术进步。

6、指导全市交通行业体制改革和法制建设，引导行业优化结构、协调发展；负责交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

7、开展国际经济技术交流与合作，指导和管理全市交通系统引进资金、引进技术和外资、外技工作。

8、负责组织编制地方铁路、城市轻轨等建设规划、计划，并组织实施；代表市政府参与地方铁路建设项目的前期工作和后期评价工作；参与地方铁路建设招、投标工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

局办公室、综合运政科、规划建设科、组织人事科、财务审计科、安全监督科、港口航运科。

二、决算单位构成

纳入盘锦市交通运输局2020年度决算编制范围的二级预算单位包括：盘锦市交通运输局本级

 

第二部分 盘锦市交通运输局2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计8,894.13万元，包括：

1.财政拨款收入7,838.34万元，占收入总计的88.13%。其中：公共预算财政拨款收入7,838.34万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1,055.79万元，占收入总计的11.87%。主要是农村公路养护及建设竣工手续不全或验收不合格而未支付等。

与上年相比，今年收入增加1,992.73.万元，增加34.09%，主要原因：2020年增加了车辆购置税收入补助地方建设项目资金,用于盘锦市“中国物流东北物流交易中心”项目补助资金。

（二）支出总计6,152.41万元，包括：

1.基本支出719万元，占支出总计的11.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出550.22万元，对个人和家庭的补助支出96.48万元，商品和服务支出72.3万元，资本性支出0万元。

2.项目支出5,433.41万元，占支出总计的88.31%。主要包括对城市公交、农村道路客运及对出租车的补贴、成品油价格改革补贴、盘锦市“中国物流东北物流交易中心”项目补助资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加2,652.7万元，增长75.8%，主要原因：一是工资福利支出比去年增加了79.42万元,绩效奖金比去年增加了76.76万元；二是对个人和家庭补助支出增加了14.34万元，离休人员有一人去世,增加了死亡抚恤金;商品和服务支出增加2.35万元，2020年因公出任务多差旅费增加及工会提取基数比去年增加。

（三）年末结转和结余2,741.72万元。

主要是公路建设、成品油价格改革补贴支出及车辆购置税用于公路等基础设施建设支出形成的结转。与上年相比，今年结转增加395.82万元，增长16.87%，主要原因：农村公路养护及建设竣工手续不全或验收不合格而未支付而结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出6,152.41万元，其中：基本支出719万元，项目支出5,433.41万元。与上年相比，财政拨款支出增加2,652.7万元，增加75.8%，主要原因2020年增加了省专项追加的项目支出。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的600.62%，其中：基本支出完成年初预算的169.44%，主要原因是绩效奖及新增人员未做年初预算等。项目完成年初预算的442.12%，主要原因是省拨专项追加的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,152.4万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出139.46万元，占2.27%；卫生健康支出41.99万元，占0.7%；住房保障支出31.23万元，占0.5%；交通运输支出5,939.74万元，占96.54%。

1.社会保障和就业支出139.46万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）69.92万元，主要是行政单位离休人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的837.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年我局下属事业单位离休人员工资及改制企业离休人员公用经费等支出，年初未做预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.83万元，主要是事业单位离休人员工资及公用经费等支出，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年我局下属事业单位离休人员工资及改制企业离休人员公用经费等支出，年初未做预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.85万元， 主要是在职人员养老保险支出,完成年初预算的87.5%,决算数小于年初预算数主要原因是我局2020年有一人调出调减了年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.84万元，主要是死亡抚恤等支出，决算数大于年初预算数，原因是年初未做预算，本年追加支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.02万元，主要是2020年我局下属事业单位及改制企业离休人员的公用经费及特需费等支出，决算数大于年初数的主要原因是年初未做预算。

3.卫生健康支出41.99万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.75万元，主要是行政单位机关人员医疗保险等支出，决算数大于预算数的主要原因是2020年有两人调入年初未做预算，本年追加支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的0%。

(3)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）23.04万元,主要是新冠防疫补助等支出,决算数大于年初预算数,原因是年初未做预算,本年追加支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.20万元，主要是在职人员大额医疗保险支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支31.23万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.23万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因是2020年我局调入两人年初未做预算，本年追加支出。

5.交通运输支出5,939.74万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）529.37万元，主要是在职人员工资及公用经费支出，完成年初预算的161.16%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖等支出未纳入年初预算。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）45万元，主要是用于安全生产培训、创城、执法经费等交通业务费支出，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算经济分类是商品服务支出中的其他商品服务支出，2020年财政拨款指标下在一般行政管理事务中。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2,102.36万元，主要用于公路改建等支出，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，是省拨专项追加的项目支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）1,763.01万元，主要是客运场站建设及路灯电费及维修等支出，决算数大于预算数的主要原因是有省拨专项追加的项目支出。

（7）（5）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）1,500万元，主要是用于盘锦市“中国物流东北物流交易中心”项目补助资金，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，是省拨专项追加的项目支出。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此类资金决算

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此类资金决算

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.53万元，完成年初预算的64.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年我局部门决算中公务用车加强管理压缩开支。与上年相比，今年“三公”经费支出增加0.17万元，增长4%，主要原因：2020年我局公务用车增加,燃油及维修费相应增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.53万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，决算数等于年初预算数的主要原因本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本单位2020年无出国预算也无此支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是未有接待。2020处国内公务接待累计0批次、0人、0万元，本年无接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，本年无接待。 2020年公务接待费比上年减少0.24万元，下降100%，未有接待。

3. 公务用车购置及运行费2.53万元，占有“三公”经费支出的55.85%。完成年初预算的50.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理，压缩开支。比上年增加0.1万元，增长4.12%，主要是2020年我局公务用车量增加,燃油及维修费相应增加。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.53万元，主要用于车辆维修及燃油支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出719万元，其中：人员经费646.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费72.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度盘锦市交通运输局机关运行经费支出72.3万元，比上年增加10.4万元，增长16.8%，主要原因是2020年公出任务多差旅费增加；绩效奖增加工会经费提取基数提高等原因。具体支出明细如下：其中：办公费11.28万元、印刷费1.83万元、水费0万元、电费0万元、手续费0.1万元、邮电费3.4万元、物业管理费0万元、差旅费3.55万元、维修（护）费1.45万元、租赁费0.2万元、劳务费0.27万元、培训费0万元、工会经费9.95万元、公务用车运行维护费2.53万元、其他交通运输费30.44万元、其他商品和服务支出7.31万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，盘锦市交通运输局房屋面积8,522.26平方米，价值790.59万元，其中：办公用房面积1579.21平方米，价值146.5万元；业务用房面积0平方米，价值0万元;其他（一含构筑物）面积6,943.05平方米，价值644.09万元。

共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是历史遗留问题未能参加车改的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效自评情况。根据财政预算管理要求，盘锦市交通运输局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金475万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.58分。开展整体绩效自评，涉及资金6,152.41万元，自评平均分90分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算中没有考虑全面，比如说营商环境等因素，导致工作中存在一些实质性的困难。二是存在预算编制不尽合理，没有充分考虑电费变化因素、档案管理不完备、专项资金较年初预算执行率偏低的问题。

下一步将采取以下措施加以改进：在预算中要全面考虑各方面因素。强化预算绩效管理理念，落实全面预算绩效管理要求，科学、合理编制预算，加强档案管理。

2.重点项目绩效评价。根据预算绩效管理要求，我部门对路灯电费项目开展重点项目绩效评价工作。项目名称路灯电费，涉及金额450万元。（附重点项目绩效评价表和报告）

3.部门评价情况。2020年度主管局没有对我单位组织部门评价工作。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

34.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

35.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

36.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

37. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

38.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

43.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、反映客货运站（场）建设支出。

44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

46.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

47.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

 

第四部分  盘锦市交通运输局2020年度决算报表

 

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表